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  集团企业资金管理解决方案
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集团企业资金管理解决方案
北京三微科技
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开发小组：项目开发下组 负责人：岳岳
核心技术：北京三微软件开发公司
技术编号：gh001
所属类别：项目开发-大型运行类-集团企业资金管理解决方案
内容介绍
    集团客户的需求
􀂙账户管理
企业客户
分支机构多，机构庞大
账户数目多，性质繁杂
目标
设置合理的账户体系
总部统一管理
有效控制账户资金往来
及时得到全面金融服务
账户余额
􀂙查询、下载一个或多个账户当前余额、可用余
额和昨日余额信息。
􀂙支持本地/异地、总公司及经过授权的分子公司
账户。
明细信息
􀂙查询、下载某个账户的当日明细和不超过3个
月的历史明细。
􀂙支持本地/异地、总公司及经过授权的分子公司
账户。
电子回单
􀂙内容格式与纸质回单相同，可在线查询、验证
和打印。
银企对账
􀂙 余额对账
􀂾 查询当前对账周期内余额对账的情况，并完成账号的余额对
账和明细对账。
􀂙 对账历史记录查询
􀂾 查询指定账号的对账历史记录
􀂙 查询余额调节表
􀂾 查询本对账周期余额不平，并完成明细对账的往来户的余额
调节表
􀂙 对账单查询、防伪码验证
􀂙 对账咨询/预约及回复
􀂾 在线提出指定账户的对账问题的咨询及上门对账预约，后台
收到相关信息后给予回复，然后客户可查询相关信息的回复
的功能
付款管理
􀂙付款种类
􀂙付款方式
􀂙付款时效
􀂙付款定制
3.2.1、付款种类
􀂙购买商品或服务
􀂙在线交易
􀂙发放工资
􀂙支付差旅费等报销费用
􀂙支付劳务费
􀂙……
付款方式
􀂙 单笔/批量
􀂾 单笔：在线编辑提交指令进行支付的方式，每次提交一笔指
令，用于零星支付
􀂾 批量：离线使用客户端编辑软件编辑包含多笔付款指令的文
件，登陆网上银行一次性提交完成支付，用于多笔支付
􀂙 普通/加急
􀂙 同城/异地
􀂙 本行/跨行
􀂙 本币/外币
􀂾 符合中国外汇管理规定并获得批准的可以进行企业内部的外
币资金划转
付款时效
􀂙本币、本行
􀂾 7×24小时服务，同城实时到账，异地普通方式隔
日到账，加急方式实时到账
􀂙本币、他行
􀂾 与央行现代化支付系统实时连接，联机处理。由于
涉及央行、他行系统，一般1－3天到账。
付款定制
􀂙账户支付限额
􀂾 可对账户设置日、周、月单笔和累计支付限额，实
现预算管理。
􀂙定向汇款
􀂾 可对账户设置支付和收入定向账户，控制资金来源
和支出方向，加强资金管理。
流动性管理
􀂙主动调拨
􀂙自动归集
自动归集
􀂙 时间：
􀂾 日：每日自动进行归集；
􀂾 周：每周的星期N自动进行归集
􀂙 方式
􀂾 全额归集：对被归集账户的资金进行全部上收
􀂾 取整归集：对被归集账户的资金按照归集单位取整后进行上
收；
􀂾 留底资金归集：对被归集账户的资金扣除留底金额后将剩余部
分资金进行上收；
􀂾 留底取整归集：对被归集账户的资金扣除留底金额后将剩余部
分资金按照归集单位取整后进行上收。
􀂙 支持多级逐级上收
常见的资金归集模式
􀂙财务公司模式
􀂙委托贷款模式
􀂙资金池模式
􀂙统一法人模式
财务公司模式
􀂙集团公司拥有自己的财务公司，分子公司分别
在银行和财务公司开户，资金的上收和下拨通
过财务公司渠道进行
􀂙既适用于独立法人又适用于非独立法人的分子
公司
投资理财
􀂙国债
􀂙基金
􀂙通知存款
􀂾 1天和7天通知两种模式，适用于具有短期流动资金
的客户
􀂙协定存款
􀂾 适用于资金比较充裕，且资金结算量大的客户
􀂙定期存款
􀂾 适用于具有较长期限闲置资金的客户
基本框架
􀂙集团客户的需求
􀂙账户设置与管理
􀂙付款管理
􀂙收款管理
􀂙流动性管理
􀂙投资理财
􀂙开通手续
内容摘选
    集团客户的需求
􀂙账户管理
企业客户
分支机构多，机构庞大
账户数目多，性质繁杂
目标
设置合理的账户体系
总部统一管理
有效控制账户资金往来
及时得到全面金融服务
顾客评论（共 2 条）
 标题：可否前来面谈
评论人：vvvsys  评论时间：2008/8/24
   010-88594168 010-88508238
 标题：可否前来面谈
评论人：vvvsys  评论时间：2008/8/24
   010-88594168 010-88508238
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